今年以来,私募机构的投资压力有所加大,不少基金经理遭遇挑战,产品发行更是不断遇冷,但行业总规模仍在逆势扩张。 近日,中国证券投资基金业协数据显示,私募基金管理总规模达到20.82万亿元,再创历史新高。不过,私募股权和创业投资基金是规模增长的主要原因,私募证券基金规模则有所下滑,同时新产品备案再创新低。 7月底以来,虽然政策利好频现,但指数却进一退二,沪深300重回年内低点,市场情绪有所低迷。不过,市场虽然持续调整,投资者感觉难熬,但市场的钟摆终会回归,不少私募纷纷提高仓位,越跌越买。 私募业规

20.82万亿!私募规模创历史新高!纷纷提高仓位,越跌越买!

今年以来,私募机构的投资压力有所加大,不少基金经理遭遇挑战,产品发行更是不断遇冷,但行业总规模仍在逆势扩张。

近日,中国证券投资基金业协数据显示,私募基金管理总规模达到20.82万亿元,再创历史新高。不过,私募股权和创业投资基金是规模增长的主要原因,私募证券基金规模则有所下滑,同时新产品备案再创新低。

7月底以来,虽然政策利好频现,但指数却进一退二,沪深300重回年内低点,市场情绪有所低迷。不过,市场虽然持续调整,投资者感觉难熬,但市场的钟摆终会回归,不少私募纷纷提高仓位,越跌越买。

私募业规模创新高,新产品备案创新低

8月17日,中国证券投资基金业协会发布最新一期月报数据显示,私募基金管理总规模达到20.82万亿元,再创历史新高,较上个月20.77万亿元,增幅达500亿元。

具体来看,私募股权和创业投资基金是规模增长的主要原因。其中,私募股权投资基金规模 11.22 万亿元,上月末为11.15万亿元;创业投资基金的规模为3.14万亿元,上月末为3.07 万亿元。

备受关注的私募证券基金规模则有所下滑,同时新产品备案再创新低。

截至7月末,私募证券基金的存续规模为5.88万亿元,较上月末的5.95万亿有所下滑。7月,新备案私募基金数量1390 只,新备案规模492.48 亿元。其中,私募证券投资基金837 只,新备案规模仅212.24 亿元,若剔除1月份152.21亿元(受春节影响),则创下年内发行新低。

有行业人士表示,私募发行创新低背后,一方面是不少私募业绩不佳,尤其是主观多头私募产品,今年以来一直不好销售,不少私募都暂缓了发行计划;另一方面,投资者这几年投资权益类产品不及预期,很多人转向固收类或者指数类ETF产品等。

沪深300重回年内低点,私募提高仓位看好后市

7月底以来,虽然政策利好频现,但指数却进一退二,沪深300重回年内低点,市场情绪有所低迷,不少基金经理业绩遭遇考验。

就私募而言,量化股票私募年内大多实现正收益,但主观多头分化严重,鸿道、新思哲、华安合鑫、景林等部分私募年内收益超过10%,大多数私募则是负收益,集元、龙航等部分私募旗下产品浮亏更是超过20%,不少百亿主观私募今年业绩都遭遇下滑的挑战。

公募基金方面,年内偏股混合型基金指数跑输沪深300超5%,而上次主动权益基金完败沪深300,还要追溯到2017年。近三年,则有超过7成的主动权益基金录得负收益,平均收益率-9.5%。

朱雀基金表示,本轮调整还要追溯到2021年初。沪深300在2021年2月见顶,期间最大回撤39%,调整时间持续两年半,目前仍下跌超30%。此前两轮熊市,下跌幅度不小,但反弹来的更快。2018年,沪深300最大回撤32%,指数阴跌一年后企稳反弹,2015年,沪深300虽然接近腰斩,但在半年后开始走蓝筹慢牛。

“优秀的投资者,一方面相信经济发展会螺旋式上升,资产价格会均值回归。另一方面,又深谙人性,将乐观根植于理性之上,等待恐惧和贪婪的市场参与者提供的错误定价。市场大跌不是第一次,我们相信,大跌后再创新高也不会是最后一次。”朱雀基金表示。

值得注意的是,从近几周股票私募仓位指数来看,股票私募在操作上,越跌越买,大跌大买,抄底意愿非常高,表明股票私募对后市行情依旧充满信心。私募排排网数据显示,截至目前,股票私募仓位指数为80.41%,在上周基础上小幅上涨0.17个百分点,这已经是该指数连续第6周超80%。

相聚资本表示,目前虽然经济复苏表现相对疲弱,但总体上无论是当下较为充裕的流动性环境还是最新托底经济的政策环境等均颇为友好,因此相聚资本认为:“市场底部”比较坚实,出现大幅度调整的可能性并不大,更应期待的是未来市场会如何上涨。

责编:林根

校对:王锦程

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